| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 547 630.00 | 228 468.00 | 319 162.00 | 547 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 272.00 | 67 259.00 | 49 013.00 | 116 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 544.00 | 297 427.00 | 372 117.00 | 669 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 244.00 | 160 309.00 | 2 688 935.00 | 2 849 244.00 |
BZ Autres créances | 869 902.00 | | 869 902.00 | 869 902.00 |
CF Disponibilités | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 045.00 | 160 309.00 | 3 930 736.00 | 4 091 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 589.00 | 457 736.00 | 4 302 853.00 | 4 760 589.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 822.00 | 39 713.00 | | 18 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 446.00 | -20 891.00 | | -76 446.00 |
DL TOTAL (I) | -46 624.00 | 29 822.00 | | -46 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 8 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 8 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 083.00 | 1 455 788.00 | | 2 674 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 324.00 | 1 463 863.00 | | 1 283 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 922.00 | 153 136.00 | | 262 922.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 907.00 | 8 518.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 445.00 | 3 124 446.00 | | 4 239 445.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 853.00 | 3 162 268.00 | | 4 302 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 674 083.00 | | | 2 674 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 452 836.00 | | 8 452 836.00 | 8 452 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 836.00 | | 8 452 836.00 | 8 452 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 550.00 | 8 707 167.00 | | 8 492 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 996.00 | 8 728 058.00 | | 8 568 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 446.00 | -20 891.00 | | -76 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 593.00 | | 1 951.00 | 667 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 330.00 | | | 549 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | 1 951.00 | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 954.00 | 22 005.00 | | 46 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | 22 005.00 | | 45 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 102 000.00 | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 228 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 098.00 | 116 211.00 | | 44 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 098.00 | 344 679.00 | | 44 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 098.00 | 446 679.00 | | 52 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 324.00 | 1 283 324.00 | | 1 283 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 935.00 | 2 688 935.00 | | 2 688 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 364 064.00 | 364 064.00 | | 364 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 083.00 | 2 674 083.00 | | 2 674 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 282.00 | 482 282.00 | | 482 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 827.00 | 3 737 827.00 | | 3 737 827.00 |
VW T.V.A. | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 445.00 | 4 239 445.00 | | 4 239 445.00 |