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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
110 Total général Actif | 375 454.00 | | 375 454.00 | 375 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 75 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 75 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 261.00 | 17 833.00 | | 40 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 127.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 100.00 | 10 350.00 | | 42 100.00 |
252 Charges sociales | 19 149.00 | 3 771.00 | | 19 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 560.00 | 32 081.00 | | 102 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 440.00 | 42 919.00 | | 77 440.00 |
280 Produits financiers | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 7 318.00 | | 16 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 610.00 | 35 601.00 | | 80 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |