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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 369.00 | 881.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 3 903.00 | 9 129.00 | 13 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 282.00 | 4 272.00 | 21 010.00 | 25 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
084 Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
110 Total général Actif | 51 630.00 | 4 272.00 | 47 358.00 | 51 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 527.00 | 211 091.00 | | 245 527.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | 3 059.00 | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 619.00 | 214 150.00 | | 249 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 797.00 | 103 733.00 | | 96 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | -1 995.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 76 405.00 | 59 082.00 | | 76 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 651.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 385.00 | 42 952.00 | | 61 385.00 |
252 Charges sociales | 6 258.00 | 3 348.00 | | 6 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | 1 177.00 | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 2 161.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 586.00 | 212 110.00 | | 244 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 033.00 | 2 040.00 | | 5 033.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 741.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 165.00 | 1 299.00 | | 4 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |