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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 369 854.00 | | 369 854.00 | 369 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 445.00 | | 420 445.00 | 420 445.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 505.00 | | 836 505.00 | 836 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 705.00 | | 851 705.00 | 851 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 58 210.00 | 43 310.00 | | 58 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 752.00 | 14 900.00 | | 120 752.00 |
DL TOTAL (I) | 190 234.00 | 69 482.00 | | 190 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 349.00 | 60 000.00 | | 175 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 361.00 | 19 505.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 110.00 | 80 338.00 | | 343 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 816.00 | 19 553.00 | | 77 816.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 471.00 | 179 397.00 | | 661 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 705.00 | 248 879.00 | | 851 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 281.00 | | 1 512 281.00 | 1 512 281.00 |
FG Production vendue services | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 820.00 | | 1 541 820.00 | 1 541 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 68.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 68.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 401.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 401.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -1 333.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 572.00 | 2 629.00 | | 37 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 620.00 | 668 083.00 | | 1 560 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 868.00 | 653 182.00 | | 1 439 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 752.00 | 14 900.00 | | 120 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 110.00 | 343 110.00 | | 343 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 445.00 | 420 445.00 | | 420 445.00 |
VB T. V. A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VI Groupe et associés | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 850.00 | 466 650.00 | 15 200.00 | 481 850.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 110.00 | 470 761.00 | 175 349.00 | 646 110.00 |