| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 10 193.00 | 21 170.00 | 31 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 076.00 | 10 193.00 | 26 883.00 | 37 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
110 Total général Actif | 59 052.00 | 10 193.00 | 48 858.00 | 59 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 766.00 | | | 9 766.00 |