| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 906.00 | 21 077.00 | 61 829.00 | 82 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 322.00 | 21 077.00 | 193 245.00 | 214 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 807.00 | 21 077.00 | 320 730.00 | 341 807.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 73 056.00 | 37 063.00 | | 73 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 332.00 | 35 994.00 | | 106 332.00 |
DL TOTAL (I) | 185 006.00 | 78 674.00 | | 185 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 100.00 | 86 062.00 | | 64 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 77 831.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 4 214.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 407.00 | 28 904.00 | | 57 407.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 723.00 | 215 011.00 | | 135 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 730.00 | 293 685.00 | | 320 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 37 631.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 131.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 9 017.00 | | 31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 908.00 | 185 641.00 | | 258 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 576.00 | 149 647.00 | | 152 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 332.00 | 35 994.00 | | 106 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 17 527.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 17 527.00 | | 3 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
UX Autres créances clients | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 100.00 | 19 982.00 | 44 118.00 | 64 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 721.00 | 110 306.00 | 106 415.00 | 216 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 723.00 | 91 605.00 | 44 118.00 | 135 723.00 |