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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 121.00 | 305 547.00 | 237 575.00 | 543 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 655.00 | 64 846.00 | 141 809.00 | 206 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 864.00 | 370 393.00 | 874 471.00 | 1 244 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 326.00 | 103 310.00 | 1 221 016.00 | 1 324 326.00 |
BZ Autres créances | 234 082.00 | | 234 082.00 | 234 082.00 |
CF Disponibilités | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 476.00 | 103 310.00 | 1 998 167.00 | 2 101 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 340.00 | 473 702.00 | 2 872 638.00 | 3 346 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 620.00 | 647 620.00 | | 647 620.00 |
DH Report à nouveau | -601 180.00 | -295 918.00 | | -601 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 483.00 | -305 263.00 | | -1 291 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 323.00 | 214 160.00 | | -1 077 323.00 |
DN Avances conditionnées | 25 003.00 | 65 007.00 | | 25 003.00 |
DO TOTAL (II) | 25 003.00 | 65 007.00 | | 25 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 103.00 | 148 652.00 | | 78 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 800.00 | 460 475.00 | | 1 895 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 372.00 | 94 927.00 | | 522 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 769.00 | 221 334.00 | | 666 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 023.00 | | |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 792.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 040.00 | 198 825.00 | | 760 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 958.00 | 1 159 029.00 | | 3 924 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 638.00 | 1 438 196.00 | | 2 872 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 704.00 | 1 159 029.00 | | 3 776 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 943.00 | 10 153.00 | | 11 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
FG Production vendue services | 2 185 487.00 | 260 822.00 | 2 446 310.00 | 2 185 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 030.00 | 260 822.00 | 2 512 852.00 | 2 252 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 621.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 434.00 | -100 638.00 | | -143 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 869.00 | 1 301 034.00 | | 2 846 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 351.00 | 1 606 297.00 | | 4 138 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 483.00 | -305 263.00 | | -1 291 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 908.00 | | 357 446.00 | 921 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 491.00 | 1 244 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 091.00 | 206 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 539.00 | | 237 670.00 | 800 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 969.00 | | 119 776.00 | 117 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 614.00 | 140 350.00 | 3 572.00 | 233 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 410.00 | 100 137.00 | | 205 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | 40 213.00 | 3 572.00 | 28 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 657.00 | 45 621.00 | 19 968.00 | 77 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 657.00 | 45 621.00 | 19 968.00 | 77 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 657.00 | 45 621.00 | 19 968.00 | 77 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 621.00 | 19 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 20 593.00 | 84 629.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 040.00 | 760 040.00 | | 760 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 127.00 | 1 205 127.00 | | 1 205 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VB T. V. A. | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 161.00 | 57 314.00 | 8 846.00 | 66 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 800.00 | 1 735 800.00 | | 1 735 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 621.00 | 1 574 621.00 | | 1 574 621.00 |
VW T.V.A. | 230 808.00 | 230 808.00 | | 230 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 958.00 | 3 776 704.00 | 93 476.00 | 3 924 958.00 |