| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 10 466.00 | 15 617.00 | 26 083.00 |
AX Avances et acomptes | 197 946.00 | | 197 946.00 | 197 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 028.00 | 10 466.00 | 228 563.00 | 239 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
BZ Autres créances | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CF Disponibilités | 212 515.00 | | 212 515.00 | 212 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 575.00 | | 412 575.00 | 412 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 603.00 | 10 466.00 | 641 137.00 | 651 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 542.00 | -26 621.00 | | -44 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 125.00 | -17 921.00 | | -40 125.00 |
DL TOTAL (I) | -83 668.00 | -43 542.00 | | -83 668.00 |
DP Provisions pour risques | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 262.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 318.00 | 201 342.00 | | 258 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 475 574.00 | | 422 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 163.00 | 22 966.00 | | 36 163.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 666.00 | 700 144.00 | | 719 666.00 |
ED (V) | 5 139.00 | 624.00 | | 5 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 137.00 | 657 226.00 | | 641 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 208.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | 845 115.00 | 850 251.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136.00 | 845 115.00 | 850 251.00 | 5 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 218.00 | 943 186.00 | | 915 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 343.00 | 961 108.00 | | 955 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 125.00 | -17 921.00 | | -40 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 028.00 | | 36 701.00 | 239 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 6 500.00 | 10 466.00 | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 6 500.00 | 10 466.00 | 3 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 258 318.00 | 258 318.00 | | 258 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 666.00 | 719 666.00 | | 719 666.00 |