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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 589.00 | 20 535.00 | 16 053.00 | 36 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 656.00 | 62 876.00 | 105 780.00 | 168 656.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 646.00 | 83 412.00 | 130 234.00 | 213 646.00 |
060 Stock marchandises | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
110 Total général Actif | 347 449.00 | 83 412.00 | 264 037.00 | 347 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 648.00 | | | 420 648.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
242 Autres charges externes. | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
252 Charges sociales | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 967.00 | | | 394 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 662.00 | | | 30 662.00 |