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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 182 180.00 | | 3 182 180.00 | 3 182 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 2 216.00 | 10 996.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 945.00 | 9 236.00 | 35 709.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 491.00 | 14 262.00 | 3 230 228.00 | 3 244 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 458 730.00 | 40 787.00 | 417 943.00 | 458 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
CF Disponibilités | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 750.00 | 40 787.00 | 720 963.00 | 761 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 240.00 | 55 049.00 | 3 951 191.00 | 4 006 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -268 262.00 | -147 964.00 | | -268 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 207.00 | -120 298.00 | | -278 207.00 |
DK Provisions réglementées | 3 126.00 | 2 059.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | -534 543.00 | -257 403.00 | | -534 543.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 939.00 | 15 564.00 | | 52 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 409.00 | 15 564.00 | | 58 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 511.00 | 282 858.00 | | 780 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 725.00 | 80 744.00 | | 136 725.00 |
EA Autres dettes | 3 510 089.00 | 1 817 805.00 | | 3 510 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 325.00 | 2 181 407.00 | | 4 427 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 191.00 | 1 939 568.00 | | 3 951 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 341.00 | | 4 274 341.00 | 4 274 341.00 |
FG Production vendue services | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 164.00 | | 4 346 164.00 | 4 346 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 706 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 913.00 | |
GE Autres charges | | | 642 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | 5.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 5.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | 1 608.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 4 295.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -4 290.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 039.00 | -12 914.00 | | -13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 999.00 | 3 231 928.00 | | 5 229 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 206.00 | 3 352 226.00 | | 5 508 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 207.00 | -120 298.00 | | -278 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 180.00 | | 3 182 311.00 | 62 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | 3 177 001.00 | 9 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | | 5 310.00 | 52 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 7 212.00 | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 385.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 5 828.00 | | 5 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 172 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 511.00 | 780 511.00 | | 780 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 089.00 | 3 510 089.00 | | 3 510 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 756.00 | 285 756.00 | | 285 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 325.00 | 4 427 325.00 | | 4 427 325.00 |