| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 546.00 | | 662 546.00 | 662 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 030.00 | 1 484.00 | 1 364 546.00 | 1 366 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 572.00 | 1 484.00 | 1 369 088.00 | 1 370 572.00 |
CU Autres participations | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -101.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 381.00 | -258.00 | | 191 381.00 |
DL TOTAL (I) | 192 021.00 | 640.00 | | 192 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 678.00 | 97 074.00 | | 1 175 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 367.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 066.00 | 98 441.00 | | 1 177 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 088.00 | 99 081.00 | | 1 369 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 066.00 | 98 441.00 | | 1 177 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 400.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 2 400.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | 2 600.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 460.00 | 5 000.00 | | 255 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 079.00 | 5 258.00 | | 64 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 381.00 | -258.00 | | 191 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984.00 | | 1 364 546.00 | 6 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 364 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 366 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 364 546.00 | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 198.00 | 288 198.00 | | 288 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 546.00 | | 662 546.00 | 662 546.00 |
VI Groupe et associés | 887 480.00 | 887 480.00 | | 887 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 588.00 | 42.00 | 662 546.00 | 662 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 066.00 | 1 177 066.00 | | 1 177 066.00 |