| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333 082.00 | 1 333 082.00 | | 1 333 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 769.00 | 1 333 082.00 | 16 384 687.00 | 17 717 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 7 905 542.00 | 134 655.00 | 7 770 887.00 | 7 905 542.00 |
CF Disponibilités | 2 129 303.00 | | 2 129 303.00 | 2 129 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 607.00 | 134 655.00 | 9 931 952.00 | 10 066 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 784 376.00 | 1 467 737.00 | 26 316 639.00 | 27 784 376.00 |
CU Autres participations | 16 384 687.00 | | 16 384 687.00 | 16 384 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034 302.00 | 20 034 302.00 | | 20 034 302.00 |
DH Report à nouveau | -2 846 156.00 | -1 059 525.00 | | -2 846 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | -1 786 631.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 17 196 562.00 | 17 188 146.00 | | 17 196 562.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 708.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090 000.00 | 8 802 000.00 | | 9 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 44 685.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 075.00 | 8 848 394.00 | | 9 120 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 316 638.00 | 26 036 541.00 | | 26 316 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 084 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 570.00 | 908 499.00 | | 804 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 153.00 | 2 695 130.00 | | 796 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417.00 | -1 786 631.00 | | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 027.00 | 55.00 | | 1 333 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 027.00 | 55.00 | | 1 333 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 17 717 769.00 | |
6T Sur comptes clients | | 134 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 090 001.00 | | 9 090 001.00 | 9 090 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924 802.00 | 289 215.00 | 7 635 587.00 | 7 924 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 802.00 | 289 215.00 | 7 635 587.00 | 7 924 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 076.00 | 30 075.00 | 9 090 001.00 | 9 120 076.00 |