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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 182.00 | 1 817.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 23 021.00 | 22 511.00 | 45 533.00 |
040 Immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 967.00 | 23 204.00 | 71 763.00 | 94 967.00 |
060 Stock marchandises | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
072 Créances – Autres | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
084 Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
110 Total général Actif | 202 011.00 | 23 204.00 | 178 806.00 | 202 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
242 Autres charges externes. | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
252 Charges sociales | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
262 Autres charges | -18.00 | | | -18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 836.00 | | | -74 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 229.00 | | | -80 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |