| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 215.00 | 70 060.00 | 60 155.00 | 130 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 630.00 | 14 813.00 | 18 817.00 | 33 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 502.00 | 28 790.00 | 42 712.00 | 71 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 652.00 | 113 663.00 | 163 989.00 | 277 652.00 |
BT Marchandises | 1 024 479.00 | | 1 024 479.00 | 1 024 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 338.00 | | 274 338.00 | 274 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 886.00 | 14 894.00 | 5 501 992.00 | 5 516 886.00 |
BZ Autres créances | 1 925 195.00 | | 1 925 195.00 | 1 925 195.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 405.00 | 14 894.00 | 8 813 511.00 | 8 828 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 058.00 | 128 557.00 | 8 977 500.00 | 9 106 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | -343 532.00 | -43 553.00 | | -343 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | -299 979.00 | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | -290 976.00 | -322 281.00 | | -290 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 167.00 | 603 706.00 | | 630 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 782.00 | 2 733 638.00 | | 2 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 502.00 | 1 720 069.00 | | 2 697 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 2 038 334.00 | 918 148.00 | | 2 038 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 960.00 | 626 847.00 | | 1 123 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 477.00 | 6 862 025.00 | | 9 268 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 500.00 | 6 539 744.00 | | 8 977 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 362.00 | 6 522 052.00 | | 8 781 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 167.00 | 603 706.00 | | 630 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 701 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 527 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 229 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 742 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 7 500.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 61 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 467.00 | 108 935.00 | | 23 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 349.00 | 661 831.00 | | 30 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | 8 059.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 815.00 | 669 890.00 | | 31 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | -560 955.00 | | -8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 940.00 | 8 769 007.00 | | 8 309 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 635.00 | 9 068 986.00 | | 8 278 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | -299 979.00 | | 31 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 469.00 | | 66 730.00 | 229 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 547.00 | 277 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 143 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 535.00 | | 17 680.00 | 112 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | 49 050.00 | 111 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 856.00 | 44 808.00 | | 68 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 572.00 | 28 488.00 | | 41 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 16 320.00 | | 27 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 782.00 | 2 131 782.00 | | 2 131 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697 502.00 | 2 597 502.00 | 100 000.00 | 2 697 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 334.00 | 2 286 334.00 | | 2 286 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 960.00 | 1 123 960.00 | | 1 123 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 516 886.00 | 5 494 546.00 | 22 341.00 | 5 516 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 167.00 | 630 167.00 | | 630 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 195.00 | 1 925 195.00 | | 1 925 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 121.00 | 7 504 614.00 | 26 507.00 | 7 531 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 362.00 | 8 781 362.00 | 100 000.00 | 8 881 362.00 |