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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 577.00 | 1 013.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 124.00 | 44 657.00 | 22 467.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 114.00 | 45 234.00 | 31 880.00 | 77 114.00 |
BT Marchandises | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 110.00 | 45 234.00 | 446 876.00 | 492 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
DL TOTAL (I) | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 876.00 | | | 446 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 156.00 | | 2 958.00 | 74 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 756.00 | | 2 958.00 | 65 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 8 917.00 | | 36 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 8 917.00 | | 36 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 836.00 | 47 436.00 | 8 400.00 | 55 836.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
ZE Dividendes | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |