| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 657.00 | 97 230.00 | 38 426.00 | 135 657.00 |
AH Fonds commercial | 41 666.00 | 25 000.00 | 16 666.00 | 41 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 15 393.00 | 17 356.00 | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 724.00 | 256 923.00 | 63 800.00 | 320 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 023.00 | 1 201 685.00 | 225 338.00 | 1 427 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 162.00 | 1 596 232.00 | 362 929.00 | 1 959 162.00 |
BT Marchandises | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 977.00 | 31 850.00 | 198 126.00 | 229 977.00 |
BZ Autres créances | 275 262.00 | | 275 262.00 | 275 262.00 |
CF Disponibilités | 2 911 735.00 | | 2 911 735.00 | 2 911 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 175.00 | 31 850.00 | 3 608 325.00 | 3 640 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 337.00 | 1 628 082.00 | 3 971 255.00 | 5 599 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 434.00 | | | 544 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 318.00 | | | 508 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 941.00 | | | 1 195 941.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 681.00 | | | 337 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 433.00 | | | 708 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 196.00 | | | 1 106 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 325.00 | | | 460 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 632.00 | | | 2 437 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 255.00 | | | 3 971 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 567.00 | | | 2 333 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
FG Production vendue services | 1 814 199.00 | 553 000.00 | 2 367 199.00 | 1 814 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 722.00 | 553 000.00 | 2 505 722.00 | 1 952 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 713 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 311 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -200.00 | | | -200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 298.00 | | | 225 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 887.00 | | | 8 394 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886 568.00 | | | 7 886 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 318.00 | | | 508 318.00 |