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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 500.00 | | 1 174 500.00 | 1 174 500.00 |
BZ Autres créances | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 854.00 | | 1 315 854.00 | 1 315 854.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 076.00 | 333 224.00 | | 417 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 709.00 | 83 852.00 | | 84 709.00 |
DL TOTAL (I) | 611 786.00 | 527 076.00 | | 611 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 349.00 | 514 891.00 | | 377 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 980.00 | 233 913.00 | | 310 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 2 137.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 068.00 | 750 941.00 | | 704 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 854.00 | 1 278 018.00 | | 1 315 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 356.00 | 376 252.00 | | 466 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 684.00 | -5 399.00 | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 180.00 | 105 283.00 | | 107 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 470.00 | 21 430.00 | | 22 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 709.00 | 83 852.00 | | 84 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 350.00 | 139 638.00 | 237 712.00 | 377 350.00 |
VI Groupe et associés | 310 980.00 | 310 980.00 | | 310 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 971.00 | 132 471.00 | 14 500.00 | 146 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 069.00 | 466 357.00 | 237 712.00 | 704 069.00 |