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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 488.00 | 11.00 | 19 477.00 | 19 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 1 648.00 | 9 626.00 | 11 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 332.00 | 1 658.00 | 40 673.00 | 42 332.00 |
060 Stock marchandises | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
072 Créances – Autres | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
110 Total général Actif | 82 919.00 | 1 658.00 | 81 261.00 | 82 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
224 Production immobilisée | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
242 Autres charges externes. | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
252 Charges sociales | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 611.00 | | | -32 611.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 254.00 | | | -33 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |