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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 1 019.00 | 2 574.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 380.00 | 4 260.00 | 10 121.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 474.00 | 5 279.00 | 15 195.00 | 20 474.00 |
BT Marchandises | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
BZ Autres créances | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 470.00 | 5 279.00 | 415 191.00 | 420 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 8 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | 35 036.00 | | 4 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 342.00 | 31 119.00 | | 64 342.00 |
DL TOTAL (I) | 139 297.00 | 74 955.00 | | 139 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 78 734.00 | | 168 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 405.00 | 29 706.00 | | 104 405.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 894.00 | 108 440.00 | | 275 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 191.00 | 183 394.00 | | 415 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 894.00 | 108 440.00 | | 275 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FG Production vendue services | 1 155 049.00 | | 1 155 049.00 | 1 155 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 325.00 | | 1 158 325.00 | 1 158 325.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 476.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 476.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -476.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 940.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 570.00 | 600 603.00 | | 1 159 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 228.00 | 569 484.00 | | 1 095 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 342.00 | 31 119.00 | | 64 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992.00 | | 13 732.00 | 4 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 20 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 17 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 13 732.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 3 780.00 | 617.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 3 780.00 | 617.00 | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 893.00 | 275 893.00 | | 275 893.00 |