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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 1 697.00 | 387.00 | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 2 822.00 | 1 065.00 | 1 756.00 | 2 822.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 3 607.00 | 19 718.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 866.00 | 61 561.00 | 125 304.00 | 186 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 546.00 | 56 109.00 | 29 437.00 | 85 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 578.00 | 124 040.00 | 192 537.00 | 316 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 022.00 | | 307 022.00 | 307 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 600.00 | 124 040.00 | 499 559.00 | 623 600.00 |
CU Autres participations | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 690.00 | | | 337 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 559.00 | | | 499 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 748.00 | | 85 830.00 | 230 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 715.00 | | 79 846.00 | 218 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 5 984.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 768.00 | 35 273.00 | 124 041.00 | 88 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 477.00 | 1 697.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 547.00 | 34 796.00 | 122 343.00 | 87 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UX Autres créances clients | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388.00 | 35 550.00 | 105 837.00 | 141 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 850.00 | 124 013.00 | 105 837.00 | 229 850.00 |