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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 441.00 | 7 845.00 | 35 596.00 | 43 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 228.00 | 85 913.00 | 72 314.00 | 158 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 111.00 | 93 759.00 | 110 351.00 | 204 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 400.00 | 7 455.00 | 370 944.00 | 378 400.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CF Disponibilités | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 560.00 | 7 455.00 | 496 104.00 | 503 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 671.00 | 101 215.00 | 606 456.00 | 707 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 892.00 | | | 184 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 032.00 | | | 385 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 456.00 | | | 606 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 032.00 | | | 385 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 518.00 | | 56 593.00 | 147 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 084.00 | | 56 586.00 | 145 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 7.00 | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 972.00 | 25 787.00 | | 67 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 972.00 | 25 787.00 | | 67 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
VP Divers | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 526.00 | 450 085.00 | 2 441.00 | 452 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 032.00 | 385 032.00 | | 385 032.00 |