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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 416 832.00 | | 416 832.00 | 416 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 332.00 | 1 500.00 | 416 832.00 | 418 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 132 335.00 | | 2 132 335.00 | 2 132 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274 599.00 | | 274 599.00 | 274 599.00 |
084 Disponibilités | 173 744.00 | | 173 744.00 | 173 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 580 678.00 | | 2 580 678.00 | 2 580 678.00 |
110 Total général Actif | 2 999 010.00 | 1 500.00 | 2 997 510.00 | 2 999 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 456 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 859 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 952.00 | 538.00 | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 952.00 | 538.00 | | 2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 11 429.00 | 13 034.00 | | 11 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 300.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 2 003.00 | 6.00 | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 631.00 | 13 340.00 | | 13 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 679.00 | -12 802.00 | | -10 679.00 |
280 Produits financiers | 23 328.00 | 19 145.00 | | 23 328.00 |
294 Charges financières | 29 306.00 | 44 663.00 | | 29 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | 16 731.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 808.00 | -55 050.00 | | -18 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |