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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 8 968.00 | 14 930.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 280.00 | 8 968.00 | 235 312.00 | 244 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 858.00 | | 4 100 858.00 | 4 100 858.00 |
BZ Autres créances | 1 952 574.00 | | 1 952 574.00 | 1 952 574.00 |
CF Disponibilités | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 356.00 | | 6 320 356.00 | 6 320 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 636.00 | 8 968.00 | 6 555 668.00 | 6 564 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 105 915.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 855.00 | -69 898.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 53 372.00 | 46 517.00 | | 53 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 446.00 | 613 671.00 | | 123 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 121 033.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 278.00 | 603 517.00 | | 1 576 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 370.00 | 527 985.00 | | 1 074 370.00 |
EA Autres dettes | 3 727 310.00 | 860 524.00 | | 3 727 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 296.00 | 2 726 730.00 | | 6 502 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 668.00 | 2 773 247.00 | | 6 555 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 129.00 | | 9 563.00 | 83 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -151 588.00 | | 220 382.00 | -151 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -151 588.00 | | 244 280.00 | -151 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | | 9 563.00 | 14 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 5 159.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 5 159.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 278.00 | 1 576 278.00 | | 1 576 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727 310.00 | 3 727 310.00 | | 3 727 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 858.00 | 4 100 858.00 | | 4 100 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 192.00 | 85 965.00 | 35 227.00 | 121 192.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 140.00 | 1 638 140.00 | | 1 638 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 182.00 | 6 288 182.00 | | 6 288 182.00 |
VW T.V.A. | 613 845.00 | 613 845.00 | | 613 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 296.00 | 6 467 069.00 | 35 227.00 | 6 502 296.00 |