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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 115.00 | 1 063.00 | 4 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 021.00 | 3 115.00 | 14 906.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 723.00 | 3 115.00 | 92 608.00 | 95 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
FG Production vendue services | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631.00 | | 14 980.00 | 6 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 18 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 4 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 2 780.00 | 2 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 10 000.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 453.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 453.00 | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 942.00 | | | 40 942.00 |