| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 4 651.00 | 3 030.00 | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 646.00 | 68 781.00 | 104 865.00 | 173 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 812.00 | 4 460.00 | 48 351.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 640.00 | 77 893.00 | 168 747.00 | 246 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 871.00 | 5 360.00 | 283 511.00 | 288 871.00 |
BN En cours de production de biens | 127 072.00 | 453.00 | 126 618.00 | 127 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BZ Autres créances | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
CF Disponibilités | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 718.00 | 5 813.00 | 971 904.00 | 977 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 358.00 | 83 706.00 | 1 140 652.00 | 1 224 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 631.00 | 403 674.00 | | 533 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | 129 956.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 592 406.00 | 588 631.00 | | 592 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 524.00 | 278 748.00 | | 359 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 414.00 | 177 813.00 | | 188 414.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 215.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 245.00 | 456 776.00 | | 548 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 652.00 | 1 045 408.00 | | 1 140 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 245.00 | 456 776.00 | | 548 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 609.00 | | 2 547 609.00 | 2 547 609.00 |
FG Production vendue services | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 672.00 | | 2 850 672.00 | 2 850 672.00 |
FM Production stockée | | | 30 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 6 563.00 | | 5 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 94.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 594.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 594.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 452.00 | 3 164 242.00 | | 2 888 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 677.00 | 3 034 285.00 | | 2 884 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | 129 956.00 | | 3 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 401.00 | | 104 771.00 | 143 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 246 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 226 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 092.00 | | 4 590.00 | 13 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 809.00 | | 100 181.00 | 127 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 29 396.00 | 1 531.00 | 50 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 1 559.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 27 837.00 | 1 531.00 | 46 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | 5 814.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 5 814.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 5 814.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | 1 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 524.00 | 359 524.00 | | 359 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VW T.V.A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 245.00 | 548 245.00 | | 548 245.00 |