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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 233.00 | | 886 233.00 | 886 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 105.00 | 500 137.00 | 4 358 967.00 | 4 859 105.00 |
BZ Autres créances | 2 136 544.00 | | 2 136 544.00 | 2 136 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 544.00 | | 2 136 544.00 | 2 136 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 649.00 | 500 137.00 | 6 495 512.00 | 6 995 649.00 |
CU Autres participations | 3 972 872.00 | 500 137.00 | 3 472 734.00 | 3 972 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 895.00 | 554 895.00 | | 554 895.00 |
DH Report à nouveau | -697 794.00 | -1 218 081.00 | | -697 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 205.00 | 520 287.00 | | -79 205.00 |
DL TOTAL (I) | -167 104.00 | -87 899.00 | | -167 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 046.00 | 4 856 098.00 | | 3 588 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 14 280.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 250.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 010 000.00 |
EA Autres dettes | 1 054 490.00 | | | 1 054 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 617.00 | 6 468 628.00 | | 6 662 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 512.00 | 6 380 729.00 | | 6 495 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 617.00 | 6 468 628.00 | | 6 662 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 510.00 | 195 968.00 | | 951 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 510.00 | 195 968.00 | | 951 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 672.00 | 351 869.00 | | 1 493 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 672.00 | 351 869.00 | | 1 493 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 162.00 | -155 900.00 | | -542 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 104.00 | 1 833 990.00 | | 2 027 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 310.00 | 1 313 703.00 | | 2 106 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 205.00 | 520 287.00 | | -79 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 652.00 | | 5 054 422.00 | 6 356 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 551 970.00 | 4 859 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551 970.00 | 4 859 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 652.00 | | 5 054 422.00 | 6 356 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 815.00 | 393 818.00 | 616 496.00 | 722 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 815.00 | 393 818.00 | 616 496.00 | 722 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 393 818.00 | 616 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 461.00 | 578 461.00 | | 578 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 490.00 | 1 054 490.00 | | 1 054 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 233.00 | 886 233.00 | | 886 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 290.00 | 1 446 290.00 | | 1 446 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 585.00 | 3 009 585.00 | | 3 009 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 285.00 | 479 285.00 | | 479 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 777.00 | 3 022 777.00 | | 3 022 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 617.00 | 6 662 617.00 | | 6 662 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |