| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 055.00 | 1 097.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 810.00 | 160 813.00 | 201 997.00 | 362 810.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 658.00 | 310.00 | 12 348.00 | 12 658.00 |
BZ Autres créances | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 704.00 | 310.00 | 117 394.00 | 117 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 514.00 | 161 123.00 | 319 391.00 | 480 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 900.00 | 150 000.00 | 200 900.00 | 350 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 103 613.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | -62 775.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 297 966.00 | 294 181.00 | | 297 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 15 278.00 | | 17 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 080.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 1 600.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 425.00 | 18 138.00 | | 21 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 391.00 | 312 320.00 | | 319 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 140.00 | 154 522.00 | | 40 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 355.00 | 217 298.00 | | 36 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | -62 775.00 | | 3 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 1 028.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 1 028.00 | | 9 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 631.00 | 3 430.00 | 83 201.00 | 86 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 975.00 | 16 774.00 | 83 201.00 | 99 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |