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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 7 076.00 | 16 877.00 | 23 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 367.00 | 92 805.00 | 119 563.00 | 212 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 16 586.00 | 17 934.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 867.00 | 116 466.00 | 161 401.00 | 277 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
BZ Autres créances | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CF Disponibilités | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 275.00 | | 263 275.00 | 263 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 141.00 | 116 466.00 | 424 675.00 | 541 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
DH Report à nouveau | -39 845.00 | 13 014.00 | | -39 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | -52 859.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 35 923.00 | 13 761.00 | | 35 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 261.00 | 137 923.00 | | 211 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 11 995.00 | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 67 842.00 | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | 38 186.00 | | 46 587.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 753.00 | 255 946.00 | | 388 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 675.00 | 269 708.00 | | 424 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 869.00 | 146 821.00 | | 208 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 187.00 | | 64 508.00 | 226 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 829.00 | 277 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 246 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 208.00 | | 64 508.00 | 195 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 439.00 | 43 337.00 | 5 310.00 | 78 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 570.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 933.00 | 39 767.00 | 5 310.00 | 74 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 261.00 | 31 377.00 | 179 884.00 | 211 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 753.00 | 208 869.00 | 179 884.00 | 388 753.00 |