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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463 655.00 | | 463 655.00 | 463 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 586.00 | 29 947.00 | 150 639.00 | 180 586.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 841.00 | 29 947.00 | 620 894.00 | 650 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 704.00 | | 152 704.00 | 152 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
084 Disponibilités | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
110 Total général Actif | 1 296 319.00 | 29 947.00 | 1 266 372.00 | 1 296 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 798 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 776 534.00 | 437 217.00 | | 776 534.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 26 676.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 650.00 | 463 894.00 | | 778 650.00 |
242 Autres charges externes. | 75 673.00 | 44 553.00 | | 75 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 4 179.00 | | 11 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 789.00 | 281 083.00 | | 319 789.00 |
252 Charges sociales | 75 132.00 | 55 623.00 | | 75 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 863.00 | 5 556.00 | | 19 863.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 40.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 459.00 | 391 037.00 | | 502 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276 190.00 | 72 856.00 | | 276 190.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 743.00 | 10 455.00 | | 74 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 780.00 | 62 353.00 | | 200 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 877.00 | | | 453 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |