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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 263.00 | 14 737.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 922.00 | 263.00 | 794 659.00 | 794 922.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 547.00 | 263.00 | 989 283.00 | 989 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 253.00 | | 660 253.00 | 660 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 877.00 | 88 055.00 | | 241 877.00 |
DH Report à nouveau | | -9 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 831.00 | 341 999.00 | | 275 831.00 |
DL TOTAL (I) | 518 808.00 | 421 277.00 | | 518 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 456.00 | 469 010.00 | | 375 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 25 011.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 997.00 | 103 656.00 | | 94 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 475.00 | 597 677.00 | | 470 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 283.00 | 1 018 955.00 | | 989 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 475.00 | 226 774.00 | | 470 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 514.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 005.00 | 649 633.00 | | 575 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 174.00 | 307 634.00 | | 299 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 831.00 | 341 999.00 | | 275 831.00 |