| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783.00 | 6 272.00 | 7 511.00 | 13 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 377.00 | 27 045.00 | 18 332.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 211.00 | 33 317.00 | 27 895.00 | 61 211.00 |
BN En cours de production de biens | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 265.00 | 18 417.00 | 153 848.00 | 172 265.00 |
BZ Autres créances | 238 628.00 | | 238 628.00 | 238 628.00 |
CF Disponibilités | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 921.00 | 18 417.00 | 1 051 503.00 | 1 069 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 132.00 | 51 734.00 | 1 079 398.00 | 1 131 132.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 128 358.00 | | 173 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 247.00 | 45 339.00 | | 108 247.00 |
DL TOTAL (I) | 308 343.00 | 200 097.00 | | 308 343.00 |
DP Provisions pour risques | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 029.00 | 160 020.00 | | 160 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 891.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 596.00 | 136 226.00 | | 118 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 939.00 | 230 305.00 | | 281 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 330.00 | 97 668.00 | | 133 330.00 |
EA Autres dettes | 37 563.00 | 677.00 | | 37 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 660.00 | 13 495.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 787.00 | 641 280.00 | | 743 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 398.00 | 841 377.00 | | 1 079 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 160.00 | 481 280.00 | | 600 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 243.00 | | 3 968.00 | 57 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 991.00 | | 2 169.00 | 56 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 14 456.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 14 456.00 | | 18 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VC Groupe et associés | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 029.00 | 16 402.00 | 116 608.00 | 160 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 846.00 | 414 846.00 | | 414 846.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |