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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 550.00 | 62 086.00 | 57 464.00 | 119 550.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 195.00 | 62 086.00 | 58 109.00 | 120 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
110 Total général Actif | 125 894.00 | 62 086.00 | 63 808.00 | 125 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 166.00 | 46 701.00 | | 36 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 436.00 | 155 326.00 | | 170 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | 317.00 | | 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 10 500.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | 14.00 | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 686.00 | 212 859.00 | | 211 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 007.00 | 13 997.00 | | 16 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 584.00 | 52 885.00 | | 54 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 870.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 37 050.00 | 38 209.00 | | 37 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 014.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 930.00 | 76 691.00 | | 80 930.00 |
252 Charges sociales | 25 437.00 | 23 192.00 | | 25 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 529.00 | 11 138.00 | | 10 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 143.00 | 218 078.00 | | 226 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 457.00 | -5 219.00 | | -14 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | 1 215.00 | | 2 006.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 865.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 131.00 | -4 869.00 | | -15 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |