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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 33 939.00 | 4 703.00 | 38 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 185.00 | 33 939.00 | 483 246.00 | 517 185.00 |
BT Marchandises | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 347 849.00 | | 347 849.00 | 347 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 106.00 | | 494 106.00 | 494 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 290.00 | 33 939.00 | 977 351.00 | 1 011 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 556.00 | 199 344.00 | | 249 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | 50 212.00 | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 390 363.00 | 282 556.00 | | 390 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 087.00 | 283 023.00 | | 246 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 223.00 | 32 858.00 | | 162 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 97 841.00 | | 89 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 437.00 | 74 774.00 | | 89 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 989.00 | 488 496.00 | | 586 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 352.00 | 771 052.00 | | 977 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 264.00 | | 1 921.00 | 515 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | 1 921.00 | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 5 745.00 | | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 5 745.00 | | 28 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 087.00 | 35 599.00 | 210 488.00 | 246 087.00 |
VI Groupe et associés | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 136.00 | 32 593.00 | 14 543.00 | 47 136.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 988.00 | 376 500.00 | 210 488.00 | 586 988.00 |