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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169 135.00 | | 169 135.00 | 169 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 964.00 | 6 231.00 | 7 195.00 |
040 Immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 707.00 | 964.00 | 184 743.00 | 185 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 301 931.00 | | 301 931.00 | 301 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 917.00 | | 962 917.00 | 962 917.00 |
110 Total général Actif | 1 148 625.00 | 964.00 | 1 147 661.00 | 1 148 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 792.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 957 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | 3 200.00 | | 7 500.00 |
224 Production immobilisée | 78 248.00 | 65 170.00 | | 78 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 375.00 | -4 009.00 | | 6 375.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 196.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 925.00 | 64 557.00 | | 92 925.00 |
242 Autres charges externes. | 90 230.00 | 44 198.00 | | 90 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 1 346.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 473.00 | 67 849.00 | | 141 473.00 |
252 Charges sociales | 15 551.00 | 5 876.00 | | 15 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | | | 964.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 112.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 937.00 | 119 380.00 | | 250 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 012.00 | -54 823.00 | | -158 012.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 689.00 | -8 135.00 | | -39 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 338.00 | -46 688.00 | | -120 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |