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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 193.00 | 363.00 | 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 872.00 | 5 128.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 447.00 | 86 687.00 | 107 760.00 | 194 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 642.00 | 87 752.00 | 1 202 890.00 | 1 290 642.00 |
BT Marchandises | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 787.00 | 2 974.00 | 30 813.00 | 33 787.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 002.00 | 2 974.00 | 725 028.00 | 728 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 644.00 | 90 726.00 | 1 927 918.00 | 2 018 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 734.00 | 92 753.00 | | 95 734.00 |
DL TOTAL (I) | 106 735.00 | 73 992.00 | | 106 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 446.00 | 961 188.00 | | 1 239 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 512.00 | 258 718.00 | | 327 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 951.00 | 629 640.00 | | 219 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 502.00 | 29 923.00 | | 33 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 652.00 | | |
EA Autres dettes | 771.00 | 10 494.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 182.00 | 1 897 614.00 | | 1 821 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 918.00 | 1 971 607.00 | | 1 927 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 512.00 | | | 327 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 534.00 | | 6 716.00 | 1 306 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 1 290 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 1 080 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 053.00 | 200 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 556.00 | | 556.00 | 1 080 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 339.00 | | 6 160.00 | 216 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 095.00 | 25 710.00 | 22 053.00 | 84 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 185.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 087.00 | 25 524.00 | 22 053.00 | 84 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 601.00 | 353 178.00 | 705 656.00 | 1 238 601.00 |
VI Groupe et associés | 327 512.00 | 327 512.00 | | 327 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 652.00 | | | 705 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 016.00 | | | 428 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 182.00 | 935 759.00 | 705 656.00 | 1 821 182.00 |