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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 600.00 | 50 669.00 | 46 932.00 | 97 600.00 |
040 Immobilisations financières | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 289.00 | 51 941.00 | 155 348.00 | 207 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
072 Créances – Autres | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
084 Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
110 Total général Actif | 344 574.00 | 51 941.00 | 292 633.00 | 344 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 455 299.00 | | | 455 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 299.00 | 500 732.00 | | 455 299.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 615.00 | 1 234.00 | | 11 615.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | 6 593.00 | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 679.00 | 518 559.00 | | 463 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 235.00 | 270 776.00 | | 273 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 759.00 | -3 499.00 | | -9 759.00 |
242 Autres charges externes. | 101 286.00 | 107 064.00 | | 101 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 467.00 | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 092.00 | 107 163.00 | | 104 092.00 |
252 Charges sociales | 21 083.00 | 23 000.00 | | 21 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 847.00 | 14 670.00 | | 13 847.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 17.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 243.00 | 519 659.00 | | 504 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 563.00 | -1 100.00 | | -40 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 390.00 | 3 228.00 | | 5 390.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 860.00 | 2 389.00 | | 2 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 218.00 | -6 357.00 | | -6 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 815.00 | 6 084.00 | | -31 815.00 |