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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 540.00 | 3 705.00 | 10 835.00 | 14 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 1 977.00 | 19 023.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 811.00 | 12 940.00 | 61 871.00 | 74 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 220.00 | 21 700.00 | 112 521.00 | 134 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 856.00 | 40 321.00 | 332 534.00 | 372 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 744.00 | 40 321.00 | 451 422.00 | 491 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 855.00 | | | -155 855.00 |
DL TOTAL (I) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 277.00 | | | 385 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 312.00 | | | 280 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 394.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 372 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 209 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 774.00 | 452.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 902.00 | 20 937.00 | 86 413.00 | 125 902.00 |
VI Groupe et associés | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 310.00 | 44 025.00 | 24 285.00 | 68 310.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 277.00 | 280 312.00 | 86 413.00 | 385 277.00 |