| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 571.00 | 4 397.00 | 19 175.00 | 23 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 726.00 | 4 397.00 | 19 330.00 | 23 726.00 |
BT Marchandises | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 954.00 | 4 397.00 | 218 557.00 | 222 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 57 781.00 | 50 391.00 | | 57 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 477.00 | 41 804.00 | | 81 477.00 |
DL TOTAL (I) | 139 807.00 | 92 745.00 | | 139 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 14 116.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 14 465.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 29 706.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 11 634.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 750.00 | 69 920.00 | | 78 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 557.00 | 162 665.00 | | 218 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 418.00 | 21 179.00 | 213 597.00 | 192 418.00 |
FG Production vendue services | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 003.00 | 21 179.00 | 381 182.00 | 360 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 8 207.00 | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 539.00 | 169 570.00 | | 382 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 062.00 | 127 766.00 | | 301 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 477.00 | 41 804.00 | | 81 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 5 038.00 | 3 192.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 5 038.00 | 3 192.00 | 2 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 63 716.00 | 155.00 | 63 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |