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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 266.00 | 1 443.00 | 1 710.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 9 022.00 | 10 493.00 | 19 516.00 |
BT Marchandises | 429 633.00 | | 429 633.00 | 429 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | 3 011.00 | 1 145.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
CF Disponibilités | 698 518.00 | | 698 518.00 | 698 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 101.00 | 3 011.00 | 1 264 089.00 | 1 267 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 618.00 | 12 034.00 | 1 274 583.00 | 1 286 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 055.00 | | | 923 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 304.00 | | | 1 174 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 583.00 | | | 1 274 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 950.00 | | | 1 172 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 066.00 | | 450.00 | 19 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 450.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 1 664.00 | 9 023.00 | 7 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 1 450.00 | 8 756.00 | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 214.00 | 267.00 | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 055.00 | 923 055.00 | | 923 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 000.00 | 139 400.00 | 8 600.00 | 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 841.00 | 1 172 950.00 | 891.00 | 1 173 841.00 |