| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 359.00 | 31 075.00 | 1 284.00 | 32 359.00 |
AH Fonds commercial | 780 360.00 | 1 524.00 | 778 836.00 | 780 360.00 |
AP Constructions | 521 346.00 | 148 050.00 | 373 296.00 | 521 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 187.00 | 641 694.00 | 9 493.00 | 651 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 220.00 | 755 362.00 | 107 858.00 | 863 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 405.00 | 1 580 441.00 | 1 326 964.00 | 2 907 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 057.00 | 112 657.00 | 1 546 400.00 | 1 659 057.00 |
BN En cours de production de biens | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 694.00 | 23 629.00 | 1 057 065.00 | 1 080 694.00 |
BZ Autres créances | 630 901.00 | 66 550.00 | 564 351.00 | 630 901.00 |
CF Disponibilités | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 840.00 | 202 836.00 | 4 738 004.00 | 4 940 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 245.00 | 1 783 277.00 | 6 064 968.00 | 7 848 245.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 913.00 | 1 284 612.00 | | 1 484 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 736.00 | 200 302.00 | | 122 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 828.00 | 3 938 092.00 | | 4 060 828.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | 8 197.00 | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | 8 197.00 | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 954.00 | 473 928.00 | | 412 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 5 777.00 | | 4 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 190.00 | 199 100.00 | | 395 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 911.00 | 647 951.00 | | 738 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 135.00 | 321 977.00 | | 448 135.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 24 508.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 508.00 | 1 673 241.00 | | 2 001 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 968.00 | 5 619 531.00 | | 6 064 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 129.00 | 1 320 313.00 | | 1 770 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 797 758.00 | 27 627.00 | 4 825 385.00 | 4 797 758.00 |
FG Production vendue services | 5 991.00 | 2 131.00 | 8 122.00 | 5 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 748.00 | 29 758.00 | 4 833 507.00 | 4 803 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 947.00 | 75 019.00 | | 29 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | 40 434.00 | | 39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 114.00 | 5 371 810.00 | | 4 877 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 378.00 | 5 171 509.00 | | 4 754 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 736.00 | 200 302.00 | | 122 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 518.00 | | 10 842.00 | 2 923 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 954.00 | 2 907 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 954.00 | 2 035 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 469.00 | | 250.00 | 812 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 115.00 | | 10 592.00 | 2 052 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 268.00 | 62 390.00 | 26 954.00 | 1 542 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 886.00 | 9 713.00 | | 22 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 382.00 | 52 677.00 | 26 954.00 | 1 519 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 911.00 | 738 911.00 | | 738 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 928.00 | 121 549.00 | 231 379.00 | 352 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VW T.V.A. | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 318.00 | 1 374 939.00 | 231 379.00 | 1 606 318.00 |