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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | 153 600.00 | 289 400.00 | 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 000.00 | 153 600.00 | 289 400.00 | 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 369.00 | 153 600.00 | 383 769.00 | 537 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 452.00 | 1 429 452.00 | | 1 429 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 341.00 | | | -1 146 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | | -3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 329 749.00 | 333 136.00 | | 329 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 382.00 | | | 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 220 963.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | 10 600.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 638.00 | 346 087.00 | | 53 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 769.00 | 679 224.00 | | 383 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -91 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 358.00 | 2 554.00 | | 47 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 745.00 | 1 148 895.00 | | 50 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | | -3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 443 000.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 443 000.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 87 600.00 | | 66 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 87 600.00 | | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 2 387.00 | 1 802.00 | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 45 483.00 | 1 802.00 | 47 285.00 |
VW T.V.A. | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |