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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 206.00 | 110 612.00 | 300 593.00 | 411 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 6 887.00 | 6 097.00 | 12 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 084.00 | 121 378.00 | 440 705.00 | 562 084.00 |
BT Marchandises | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 399.00 | | 402 399.00 | 402 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 483.00 | 121 378.00 | 843 104.00 | 964 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 145 014.00 | 74 862.00 | | 145 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | 70 152.00 | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 192 729.00 | 151 614.00 | | 192 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 375.00 | 278 904.00 | | 249 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 517.00 | 136 993.00 | | 136 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 608.00 | 12 969.00 | | 178 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 6 037.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 632.00 | 44 023.00 | | 46 632.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 4 010.00 | | 8 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 375.00 | 482 940.00 | | 650 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 104.00 | 634 555.00 | | 843 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 977.00 | 63 292.00 | 43 890.00 | 101 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 171.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 270.00 | 62 121.00 | 43 890.00 | 99 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 375.00 | 54 883.00 | 194 493.00 | 249 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 42 484.00 | 2 285.00 | 44 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 767.00 | 277 274.00 | 194 493.00 | 471 767.00 |