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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 001.00 | 38 474.00 | 52 527.00 | 91 001.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 861.00 | 38 474.00 | 53 387.00 | 91 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
084 Disponibilités | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
110 Total général Actif | 311 144.00 | 38 474.00 | 272 670.00 | 311 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 201.00 | 380 063.00 | | 428 201.00 |
222 Production stockée | -860.00 | 12 900.00 | | -860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 713.00 | 2 320.00 | | 5 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 054.00 | 396 783.00 | | 433 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 208.00 | 83 851.00 | | 90 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 986.00 | -293.00 | | -8 986.00 |
242 Autres charges externes. | 68 056.00 | 50 346.00 | | 68 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 343.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 259.00 | 146 275.00 | | 140 259.00 |
252 Charges sociales | 46 229.00 | 51 124.00 | | 46 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 344.00 | 10 220.00 | | 13 344.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 154.00 | 343 874.00 | | 351 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 899.00 | 52 909.00 | | 81 899.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 166.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 3 555.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 687.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 2 285.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 9 649.00 | | 17 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 275.00 | 44 009.00 | | 63 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |