| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 357.00 | 233.00 | 6 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 4 266.00 | 6 043.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 960.00 | 56 052.00 | 653 908.00 | 709 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BZ Autres créances | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CF Disponibilités | 311 020.00 | | 311 020.00 | 311 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 314.00 | | 480 314.00 | 480 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 274.00 | 56 052.00 | 1 134 223.00 | 1 190 274.00 |
CU Autres participations | 447 792.00 | | 447 792.00 | 447 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 139.00 | 45 429.00 | 34 709.00 | 80 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 438.00 | 10 000.00 | | 31 438.00 |
DG Autres réserves | 73 917.00 | 2 450.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 200.00 | 92 905.00 | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 551 720.00 | 490 520.00 | | 551 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 297.00 | 78 615.00 | | 166 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 001.00 | 675.00 | | 281 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 12 152.00 | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 335.00 | 39 231.00 | | 79 335.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 28 498.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 503.00 | 159 171.00 | | 582 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 223.00 | 649 691.00 | | 1 134 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 001.00 | | | 281 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 436.00 | | 398 436.00 | 398 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -5.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 938.00 | 3 909.00 | | -15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 061.00 | 346 824.00 | | 530 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 861.00 | 253 919.00 | | 468 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 200.00 | 92 905.00 | | 61 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 879.00 | | 500 081.00 | 209 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | 165 081.00 | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 841.00 | | 335 000.00 | 112 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 28 289.00 | | 27 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | 24 402.00 | | 21 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 890.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 997.00 | | 2 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VB T. V. A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 297.00 | 18 522.00 | 104 975.00 | 166 297.00 |
VI Groupe et associés | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 343.00 | 169 294.00 | 49.00 | 169 343.00 |
VW T.V.A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 503.00 | 434 728.00 | 104 975.00 | 582 503.00 |