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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 14.00 | 186.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 111.00 | 618.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 650.00 | 2 432.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 150.00 | 775.00 | 83 374.00 | 84 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BN En cours de production de biens | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 870.00 | 775.00 | 170 094.00 | 170 870.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 55 996.00 | 35 069.00 | | 55 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 20 926.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 107 580.00 | 75 796.00 | | 107 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 9 190.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 38 687.00 | | 35 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 20 731.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 513.00 | 72 418.00 | | 62 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 094.00 | 148 214.00 | | 170 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 513.00 | 72 418.00 | | 62 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
FM Production stockée | | | 31 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -166.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 3 147.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 863.00 | 320 049.00 | | 353 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 079.00 | 299 122.00 | | 322 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 784.00 | 20 926.00 | | 31 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 172.00 | | 2 978.00 | 81 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 118.00 | | 200.00 | 80 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | 2 778.00 | 1 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 513.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 499.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |