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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859.00 | 9 689.00 | 5 171.00 | 14 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 16 528.00 | 18 107.00 | 34 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 155.00 | 26 216.00 | 59 938.00 | 86 155.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 768.00 | 26 216.00 | 455 551.00 | 481 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 929.00 | 144 992.00 | | 212 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 112.00 | 67 937.00 | | -21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 194 017.00 | 215 129.00 | | 194 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | 19 049.00 | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 279.00 | 96 298.00 | | 92 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 16 687.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 407.00 | 79 188.00 | | 142 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 534.00 | 211 223.00 | | 261 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 551.00 | 426 352.00 | | 455 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 534.00 | 197 986.00 | | 261 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 297.00 | | 11 632.00 | 80 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 86 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 49 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | 11 632.00 | 43 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | 7 312.00 | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | 7 312.00 | | 18 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VI Groupe et associés | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 534.00 | 261 534.00 | | 261 534.00 |