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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 458.00 | 3 542.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 1 458.00 | 3 542.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
110 Total général Actif | 79 981.00 | 1 458.00 | 78 522.00 | 79 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 228.00 | | | 531 228.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 797.00 | | | 537 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
242 Autres charges externes. | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
252 Charges sociales | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 302.00 | | | 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 711.00 | | | 53 711.00 |