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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 4 385.00 | 19 272.00 | 23 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 065.00 | 4 385.00 | 27 680.00 | 32 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
110 Total général Actif | 46 022.00 | 4 385.00 | 41 637.00 | 46 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 784.00 | | | 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436.00 | | | 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
252 Charges sociales | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | | | -734.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | | | -564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |