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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 256.00 | 24 396.00 | 11 863.00 | 36 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 29 913.00 | 17 684.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 858.00 | 54 309.00 | 29 549.00 | 83 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 092.00 | | 459 092.00 | 459 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 950.00 | 54 309.00 | 488 641.00 | 542 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 969.00 | 30 646.00 | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 750.00 | 103 324.00 | | 65 750.00 |
DL TOTAL (I) | 70 820.00 | 135 069.00 | | 70 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 313.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | 95 854.00 | | 14 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 712.00 | 121 336.00 | | 162 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 64 974.00 | | 59 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 119.00 | 137 425.00 | | 173 119.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 610.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 821.00 | 420 513.00 | | 417 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 641.00 | 555 582.00 | | 488 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 325.00 | 355 995.00 | | 386 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 361.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 671.00 | | 6 377.00 | 207 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 190.00 | 83 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 190.00 | 83 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 669.00 | | 6 376.00 | 207 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 049.00 | 76 400.00 | 83 140.00 | 61 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 76 400.00 | 83 140.00 | 61 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 121.00 | -17 375.00 | 31 496.00 | 14 121.00 |
VI Groupe et associés | 162 712.00 | 162 712.00 | | 162 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 821.00 | 386 325.00 | 31 496.00 | 417 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 657.00 | 20 874.00 | | 20 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | 8 784.00 | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 133 306.00 | 114 185.00 | | 133 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 754.00 | 26 401.00 | | 30 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 020.00 | 75 369.00 | | 162 020.00 |
YT Sous‐traitance | 466 443.00 | 159 415.00 | | 466 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 098.00 | 34 614.00 | | 72 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 1 181.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 440.00 | 22 055.00 | | 21 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 556.00 | 34 041.00 | | 67 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 782.00 | 19 685.00 | | 41 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 382.00 | 343 399.00 | | 713 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |