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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 052.00 | 3 539.00 | 23 512.00 | 27 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 159.00 | 3 539.00 | 84 619.00 | 88 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
110 Total général Actif | 122 097.00 | 3 539.00 | 118 557.00 | 122 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
242 Autres charges externes. | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493.00 | | | 493.00 |
252 Charges sociales | 626.00 | | | 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |